天天找好吃队长 发表于 2024-12-19 00:53

美联储如期再降息25基点,但美股狂泄

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)和《华尔街日报》报道,美国联邦储备委员会当地时间12月18日宣布,将联邦基金利率目标区间下调25个基点到4.25%至4.50%之间,回到了2022年12月的水平。
据悉,这一次降息符合市场普遍预期,是连续第三次降息,累计降息100个基点,同时也对未来几年的进一步降息发出了警告。
联邦基金利率 CNBC
美联储如期降息25个基点,预计2025年仅降息两次美联储主席鲍威尔在当地时间12月18日的新闻发布会上表示,“通过这次的调整,我们的利率从峰值下调了整整100个基点,我们现在的政策立场明显少了限制。因此,在考虑进一步调整利率时,我们可以更加谨慎”。
鲍威尔指出,“这是正确的决定”。
他还表示,我们已经快速采取措施将利率降至当前水平,未来显然会放缓步伐。
值得注意的是,有一位货币政策委员会(FOMC)投票委员对降息持反对意见。克利夫兰联储主席哈马克希望美联储维持之前的利率。
根据“点阵图”,美联储宣布降息25个基点表明,2025年可能只会降息两次,与9月的预测相比,次数减少一半。
假设降息幅度为25个基点,美联储官员表示,2026年将再降息两次,2027年再降一次。从长期来看,美联储将中性利率预期值设定为3%,较9月的预测提高了0.1个百分点。
报道指出,尽管已经将2024年全年国内生产总值(GDP)增长的预期上调至2.5%,比9月提高了半个百分点,美联储仍选择降息。官员们预测,未来几年里,GDP将逐渐放缓至1.8%的长期增长水平。
此外,美联储将2024年的失业率预期下调至4.2%,整体通胀率和核心通胀率的预估值分别上调至2.4%和2.8%。
报道认为,美联储官员预计明年通胀将比此前预期的更加棘手,可能是因为美国当选总统特朗普的政策变化。他已经提出了关税、大规模驱逐出境等计划,这些计划都可能导致通胀,并使美联储工作复杂化。
鲍威尔在谈到特朗普的计划时说:“我们需要慢慢来,不要着急,要做一个非常仔细的评估,但这要在真正看到这些政策是什么以及它们如何实施时进行,我们还没到那个阶段。”
美股大幅下挫,美国国债收益率飙升在美联储宣布降息决定后,美股暴跌,主要股指均创下数个月来的最差表现。
彭博社
截至当天收盘,道琼斯工业平均指数报42326.87点,跌幅为2.58%,遭遇十日连跌,为50年来最长连跌天数;标准普尔500种股票指数报5872.16点,跌幅为2.95%,创2001年来降息日最大跌幅;纳斯达克综合指数报19392.70点,跌幅为3.56%。
此外,黄金当地时间18日一度下跌超过2%。
而10年期美国国债收益率上涨近12个基点,至4.504%,并在午后交易中徘徊在4.5%的关键水平附近。2年期美国国债收益率飙升超过10个基点,至4.348%。
布兰迪全球投资管理公司(Brandywine Global Investment Management)投资组合经理杰克·麦金太尔(Jack McIntyre)表示:“美联储已进入货币政策的新阶段——暂停阶段。这种情况持续的时间越长,市场就越有可能将加息与降息视为同等可能。政策的不确定性将导致2025年金融市场更加波动。”
东方金诚解研究发展部高级副总监白雪分析称,本次会议继续降息25个基点具有合理性,主因近期数据反弹并未改变近半年来通胀、就业数据总体放缓的方向。但会议显示美联储对明年通胀的担忧明显上升,背后是今年9月以来去通胀进程出现明显停滞,以及特朗普经济政策可能对通胀造成较大扰动。这意味着美联储后续决策将更加依赖数据、更加谨慎。
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